目    录

 

 

    第一部分    盘锦市教育局概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分    盘锦市教育局2016年度部门决算报表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    盘锦市教育局2016年度部门决算情况说明及预算执行情况分析

    第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

    第一部分 盘锦市教育局概况

 

    一、主要职责

    （一）贯彻、执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和市政府规章草案并监督实施。

    （二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

    （三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全市义务教育的宏观指导与协调，指导全市普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件，统筹管理基础教育教材，组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

    （四）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对全市中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

    （五）指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导正作。

    （六）指导全市高等教育改革与发展，统筹协调管理全市高等教育，承担深化市属高等学校管理体制改革的责任。

    （七）负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。负责统计全市教育经费投入情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。

    （八）统筹管理和指导少数民族教育工作；协调对少数民族地区的教育援助。

    （九）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导全市学校安全工作。

    （十）主管全市的教师工作，组织实施各级各类教师资格标准工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

    （十一）统筹管理全市各类高、中等学历教育的招生考试工作，与有关部门共同编制和实施各类高中等学校招生计划，负责高等学历教育和中等职业学历教育的学籍管理工作，指导高等学校开展大学生就业创业工作。

    （十二）统筹管理全市教育方面的国际交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校管理工作，组织、协调开展同港澳台的教育合作与交流以及汉语国际推广工作，按有关规定承担教育援外和外援项目。

    （十三）拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。承办市语言文字工作委员会的日常工作。

    （十四）承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市教育局设8个内设机构，主要包括综合办公室（盘锦市语言文字工作委员会办公室）、发展规划科（行政审批办公室）、基础教育科（体育卫生与艺术教育科）、高等教育职业教育与成人教育科、财务科、人事科、法规安全科、市政府教育督导团办公室等。

    二、部门决算单位构成

    纳入盘锦市教育局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.盘锦市教育局机关

    2.盘锦职业技术学院

    3.盘锦市经济技术学校

    4.北方工业学校

    5.盘锦市高级中学

    6.盘锦市辽东湾实验高级中学（辽宁省实验中学辽东湾分校）

    7.盘锦市第二高级中学

    8.盘锦市魏书生中学（盘锦市辽东湾实验中学）

    9.盘锦市辽东湾田庄台学校

    10.盘锦市辽河口实验学校

    11.盘锦市辽东湾实验小学

    12.盘锦市辽东湾第一小学

    13.盘锦市辽东湾第二小学

    14.盘锦市辽河口第一小学

    15.盘锦市辽河口第二小学

    16.盘锦市特殊教育学校

    17.盘锦市机关幼儿园

    18.盘锦市实验幼儿园

    19.盘锦市教师进修学院

    20.盘锦市教育技术装备管理中心

    21.盘锦市高中等教育招生考试委员会办公室

    22.盘锦市中小学综合素质教育中心

    23.盘锦市双台子区实验中学

    24.盘锦市双台子区第一中学

    25.盘锦市双台子区第二中学

    26.盘锦市双台子区第三中学

    27.盘锦市双台子区第四中学

    28.盘锦市双台子区辽化小学

    29.盘锦市双台子区九化小学

    30.盘锦市双台子区阳光小学

    31.盘锦市第一完全中学

    32.盘锦市第四完全中学

    33.盘锦市第四中学

    34.盘锦市实验小学

    35.盘锦市鹤乡小学

 

    第二部分 盘锦市教育局2016年度部门决算公开报表(见附件)

    附件：盘锦市教育局2016年度部门决算公开报表

 

 

    第三部分 盘锦市教育局2016年度部门决算情况说明及预算执行情况分析

 

    一、收入支出决算总体情况

    （一）收入总计68,034.17万元，包括：

    1.财政拨款收入47,604.64万元，其中：公共预算财政拨款收入47,597.64万元，政府性基金收入7万元。

    2.事业收入6,702.08万元，主要是各级各类教育学费、住宿费、培训费及考务费等收入。

    3.其他收入2,107.51万元，主要是本级横向拨款、非本级拨款及利息收入等。

    4.上年结转和结余11,619.95万元，主要是以前年度结转到当年继续使用的资金等。

    （二）支出总计53,501.38万元，包括：

    1.基本支出39,262.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31,194.93万元，对个人和家庭的补助支出1,213.71万元，商品和服务支出6,680.51万元。

    2.项目支出14,238.79万元，主要包括职业院校示范校建设及其他教育费附加等业务支出。

    （三）年末结转和结余14,532.79万元

    主要是职业院校实训基地建设、示范校建设及示范性综合实践基地建设等原因形成的结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    （一）总体情况

    财政拨款支出决算反映盘锦市教育局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出46,228.69万元，其中：基本支出35,988.36万元，项目支出10,240.33万元。

按照相关口径测算，2016年支出比年初预算减少了12,255.98万元，主要是中央财政拨付的示范性综合实践基地建设未列支等原因。

    （二）具体情况

    2016年度财政拨款支出46,228.69万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出45,215万元，社会保障和就业支出279.48万元，医疗卫生与计划生育支出57.21万元，资源勘探信息等支出70万元，其他支出607万元。

    1.教育支出45,215万元，包括：

    （1）行政运行285.32万元，主要是教育局机关等支出。

    （2）一般行政管理事务32万元，主要是绩效管理考核等支出。

    （3）其他教育管理事务支出1,320.26万元，主要是教育装备管理中心、市招考办、素质教育中心及其他教育等支出。

    （4）学前教育786.73万元，主要是幼儿园等支出。

    （5）小学教育9,821.55万元，主要是小学等支出。

    （6）初中教育9,821.84万元，主要是初中等支出。

    （7）高中教育8,306.59万元，主要是高中等支出。

    （8）中专教育5,790.7万元，主要是中专学校等支出。

    （9）高等职业教育6,315.81万元，主要是盘锦职业技术学院等支出。

    （10）广播电视学校94.73万元，主要是盘锦职业技术学院电大等支出。

    （11）特殊学校教育421.31万元，主要是盘锦市特殊教育学校等支出。

    （12）教师进修534.55万元，主要是教师进修学院等支出。

    （13）城市中小学校舍建设132.91万元，主要是中小学校舍建设等支出。

    （14）中等职业学校教学设施468.48万元，主要是中等职业学校教学设施等支出。

    （15）其他教育费附加安排的支出1,082.22万元，主要是其他各类教育费附加等支出。

    2.社会保障和就业支出279.48万元，包括：

    （1）归口管理的行政单位离退休33.88万元，主要是行政编制离休人员各项经费及退休人员取暖费等支出。

    （2）事业单位离退休135.3万元，主要是事业编制离退休人员取暖费等支出。

    （3）死亡抚恤46.74万元，主要是死亡职工抚恤金支出。

    （4）伤残抚恤61.84万元，主要是因公伤残人员抚恤金支出。

    （5）其他社会保障和就业支出1.72万元，主要是返失业保险金支出。

    3.医疗卫生与计划生育支出57.21万元，包括：

    事业单位医疗57.21万元，主要是女职工生育等支出。

    4.资源勘探信息等支出70万元，包括；

    安全监管监察专项70万元，主要是市直学校校园安全设施改造等支出。

    5.其他支出607万元，包括：

    （1）用于体育事业的彩票公益金支出7万元，主要是足球项目推广普及经费等支出。

    （2）用于教育事业的彩票公益金支出600万元，主要是示范性综合实践基地建设等支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出67.18元，其中：公务用车购置及运行维护费65.56万元，公务接待费1.62万元。2016年度“三公”经费支出比年初预算下降了63.83万元，下降48%，主要是压缩经费开支等原因。2016年度“三公”经费支出比2015年减少53.2万元，下降44%，主要是压缩经费开支等原因。

    1.公务用车购置及运行维护费65.56万元，全部用于公务用车运行维护费。2016年年末公务用车保有量27辆。

    2.公务接待费1.62万元，主要用于市本级各级各类教育部门公务接待费等，2016年国内公务接待累计36批次，415人，1.62万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2016年盘锦市教育局机关运行经费支出90.14万元，其中：办公费4.28万元，水费5.7万元，电费8.69万元，邮电费10.35万元，维修（护）费1.2万元，工会经费6.1万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费1.68万元，其他交通费用42.61万元，其他商品和服务支出2.34万元，与2015年相比增加5.63万元，增加6%，主要原因是普调工资增加导致。

    （二）政府采购支出情况

    2016年政府采购支出总额2,268.26万元，其中：政府采购货物支出1,788.18万元，政府采购工程支出430.04万元，政府采购服务支出50.04万元。授予中小企业合同金额2,223.92万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额1,932.45万元，占政府采购支出总额的85%。

    （三）国有资产占用情况

    截至2016年12月31日，盘锦市教育局资产总额116,793.02万元，其中，流动资产35,851.37万元，固定资产69,648.37万元，在建工程17,509.73万元。固定资产中共有房屋面积379,191.62平方米，价值39,622.66万元，共有车辆32辆（一般公务用车24辆，其他用车8辆），价值741.26万元，其他固定资产27,100.3万元。单位价值50万元以上设备12台（套）,单价100万元以上专用设备3台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，市教育局配合市财政局对2016年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及农村义务教育薄弱学校改造、义务教育经费保障机制、中等职业教育免学费政策等3个项目，涉及资金17,221万元，自评平均分为97.3分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在绩效考评机制仍不完善的问题。今后需进一步健全各项财务管理制度，规范会计核算。加强组织管理，相关各部门通力合作，各司其职，确保教育各项政策顺利实施。

 

    第四部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”等以外的收入。

    4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    9.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

    11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

    12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

    13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

    14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

    15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

    16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    18.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

    19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：反映各部门举办的聋哑学校的支出。

    20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

    21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

    22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

    23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

    24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    28.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    29.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

    30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    31.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    32.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

    33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    34.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

    35.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

    36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。