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第一部分   盘锦市实验幼儿园概况

第二部分   盘锦市实验幼儿园2020年度决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   盘锦市实验幼儿园2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市实验幼儿园概况

一、主要职责：为学前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

园长室、保教办公室、财务室、医务室、安全办公室

党建办公室。

第二部分 盘锦市实验幼儿园2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计616万元，包括：

1.财政拨款收入562.03万元，占收入总计的91.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入562.03万元。

2.事业收入45.19万元，占收入总计的7.34%。主要是公办幼儿园保教费收入。

3.其他收入0.07万元，占收入总计的0.01%。主要是银行利息收入。

4.上年结转和结余8.71万元，占收入总计的1.41%。主要是贫困幼儿助学金、维修项目等。

与上年相比，今年收入增加78.32万元，增长14.56%，主要原因：专项资金等业务较上年增多。

（二）支出总计584.16万元，包括：

1.基本支出481.69万元，占支出总计的82.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出446.39万元，对个人和家庭的补助支出0.7万元，商品和服务支出32.76万元。资本性支出1.85万元。

2.项目支出102.46万元，占支出总计的17.54%。主要包括维修项目、幼儿助学金、玩教具购置等业务支出。

与上年相比，今年支出增加89.28万元，增长18.04%，主要原因：专项资金等业务较上年增多。

（三）年末结转和结余31.84万元。

主要是专项业务资金剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少10.96万元，降低25.6%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出548.85万元，其中：基本支出481.69万元，项目支出67.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加70.67万元，增长14.78%，主要原因：专项资金等业务较上年增多。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出548.85万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出460.万元，占84%；社会保障和就业支出40.68万元，占7.4%；卫生健康支出19.46万元，占3.5%；住房保障支出28.14万元，占5.1%。

1.教育支出460.58万元，具体包括：

（1）学前教育413.01万元，主要是2020年工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他教育费附加安排的支出41.87万元，具体包括：2020年维修项目支出27.95万元；2020 年幼儿园玩教具购置支出13.91万元，完成年初预算的95.14%。

（3）其他教育支出5.7万元，具体包括：2020年辽东湾通勤车费支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出40.68万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出39.44万元，完成年初预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出，主要是其他社会保障和就业支出1.24万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出19.46万元，主要是行政事业单位医疗具体19.46万元，具体包括：

（1）事业单位医疗支出18.76万元，完成年初预算的100%；

（2）其他行政事业单位医疗支出0.7万元，完成年初预算的100%；

4.住房保障支出28.14万元，主要是住房改革支出具体包括：住房公积金28.14万元，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出481.69万元，其中：人员经费447.08万元，主要包括基本工资155.9万元、津贴补贴104.3万元、奖金89.76万元、其他社会保障缴费5.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.44万元、事业单位医疗17.26万元，其他工资福利支出5.06万元、住房公积金28.14万元、采暖补贴、医疗费1.5万元、其他对个人和家庭补助的支出0.7万元；日常公用经费34.61万元，主要包括办公费0.82万元、手续费0.014万元、水费0.47万元、电费1.6万元、邮电费0.18万元、取暖费13.26万元、维修（护）费5.52万元、专用材料费5.39万元、培训费0.37万元、工会经费4.69万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置1.39万元、专用设备购置0.46万元。

四、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金54.5万元，自评覆盖率达到75%，自评平均分97.5分。

2.部门评价情况。

2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2020年我单位从财政部门取得财政拨款收入562.03万元。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。2020年我单位取得学前幼儿“公办幼儿园保教费”收入45.19万元。

3.其他收入：2020年我单位取得银行利息收入0.07元。

4上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。2020年我单位上年结转资金8.71万元，主要是贫困幼儿助学金、维修项目等。

5基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2020年我单位基本支出481.69万元，占支出总计的82.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出446.39万元，对个人和家庭的补助支出0.7万元，商品和服务支出32.76万元。资本性支出1.85万元。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2020年我单位项目支出102.46万元，占支出总计的17.54%。主要包括维修项目、幼儿助学金、玩教具购置等业务支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2020年我单位“三公”经费中国内培训费支出0.37万元。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、在职人员工会经费、日常维修（护）费、培训费、临时工劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。2020年度我单位学前教育总支出448.32万元。

9.教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排得支出（项）  其他教育费附加安排的支出：反映部门为加快教育事业发展，扩大教育经费来源的教育专项资金。2020年度我单位其他教育费附加安排的总支出41.87万元，包括玩教育购置及幼儿园维修改造。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。2020年度我单位其他教育支出5.7万元，包括辽东湾通勤车费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2020年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出39.44万元

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。2020年度我单位其他社会保障和就业支出1.24万元

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2020年度我单位事业单位医疗的总支出18.76万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。2020年度我单位其他行政事业单位医疗支出的总支出0.7万元

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年度我单位住房公积金支出的总支出28.14万元.

第四部分 盘锦市实验幼儿园2020年度决算表

下载：盘锦市实验幼儿园2020年度决算表.pdf