目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、决算单位构成

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

为学前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：园长室、保教办公室、财务室、医务室、安全办公室、党建办公室

三、决算单位构成

纳入盘锦市实验幼儿园（本级）2022年单位决算编制范围的预算单位包括盘锦市实验幼儿园（本级）一户单位。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计609.54万元，包括：

1.财政拨款收入598.63万元，占收入总计的98.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入598.63万元。

2.其他收入0.05万元，占收入总计的0.01%。主要是银行利息收入。

3.上年结转和结余10.85万元，占收入总计的1.78%。主要是贫困幼儿助学金等资金。

与上年相比，今年收入增加41.24万元，增长7.26%，主要原因：专项资金等业务较上年增加。

（二）支出总计601.6万元，包括：

1.基本支出535.69万元，占支出总计的89.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出496.96万元，商品和服务支出38.73万元。

2.项目支出65.9万元，占支出总计的10.95%。主要包括辽东湾通勤费、保安人员经费、保教材料及文化创建等业务支出。

与上年相比，今年支出增加44.15万元，增长7.92%，主要原因：专项资金等业务较上年年增加。

（三）年末结转和结余7.94万元。

主要是专项业务资金剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.91万元，降低26.82%，主要原因：专项资金等业务较上年年增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出598.63万元，其中：基本支出535.7万元，项目支出62.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加48.11万元，增长8.74%，主要原因：一是人员工资上调；二是基础性绩效增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出598.63万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出493.49万元，占82.44%；社会保障和就业支出49.61万元，占8.29%；卫生健康支出19.79万元，占3.31%；住房保障支出35.74万元，占5.96%。

1.教育支出493.49万元，具体包括：

学前教育493.49万元，主要是2022年工资福利等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出49.61万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出48.25万元，完成年初预算的100%。

（2）其他社会保障和就业支出，主要是其他社会保障和就业支出1.36万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出19.79万元，具体包括：

（1）事业单位医疗支出19.05万元，完成年初预算的100%；

（2）其他行政事业单位医疗支出0.74万元，完成年初预算的100%；

4.住房保障支出35.74万元，主要是住房改革支出具体包括：住房公积金35.74万元，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.69万元，其中：人员经费496.96万元，主要包括基本工资170.79万元、津贴补贴9.24万元、奖金62.9万元、绩效工资142.71万元、其他社会保障缴费2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.25万元、职工基本医疗保险18.53万元、住房公积金35.74万元、医疗费0.52万元、其他工资福利支出6.18万元；日常公用经费38.73万元，主要包括办公费6.98万元、印刷费2.97万元、水费0.11万元、电费1.49万元、邮电费1.2万元、取暖费13.26万元、维修（护）费1.89万元、专用材料费1.99万元、工会经费4.85万元、福利费0.17万元、其他商品和服务支出3.82万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市实验幼儿园(本级）为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为38.73万元

（二）政府采购支出情况。

盘锦市实验幼儿园（本级）2022年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：盘锦市实验幼儿园（本级）无房屋固定资产。

2.车辆情况：盘锦市实验幼儿园（本级）无车辆固定资产。

3.设备情况：盘锦市实验幼儿园（本级）无单价50万元以上的通用设备及专用设备。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2022年度无特定目标类项目。组织开展单位整体绩效自评，涉及资金486.12万元，自评分87.41分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度无特定目标类项目

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、在职人员工会经费、日常维修（护）费、培训费、临时工劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2022年度决算表

第五部分  附件