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第一部分    盘锦市中小学综合素质教育中心概况

第二部分    盘锦市中小学综合素质教育中心2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市中小学综合素质教育中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市中小学综合素质教育中心概况

一、主要职能：为中小学社会实践提供校外活动场所，为我市大中学生提供规范化的军训服务，为我市中小学生提供拓展训练服务。开展研学旅行，拓展训练，综合实践调研及培训等工作。

二、机构情况：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

课程体系部：负责课程研发，安排基地各项实践活动。

学生管理部：负责学生在基地期间的管理工作。

后勤保障部：负责基地后勤保障工作。

综合管理部：负责基地各部门协调工作。

文书信息部：负责文件、公文接收，基地人事工作。

对外联络部：负责基地与各学校间的协调工作。

拓展训练部：负责组织基地各类拓展活动。

第二部分 盘锦市中小学综合素质教育中心2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1856.84万元，包括：

1.财政拨款收入1009.58万元，占收入总计的54.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入1009.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入847.26万元，占收入总计的45.63%。主要是国家级营地项目和银行利息收入收入。

与上年相比，今年收入减少482.57万元，降低35.11%，主要原因：是国家级营地项目拨款减少。

（二）支出总计2084.12万元，包括：

1.基本支出576.98万元，占支出总计的27.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出472.74万元，对个人和家庭的补助支出1.49万元，商品和服务支出102.05万元，资本性支出0.7万元。

2.项目支出1507.14万元，占支出总计的72.32%。主要包括国家级营地项目、基地运营项目、大汉工程、班车通勤、保安工资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加90.15万元，增长4.52%，主要原因：工资福利支出增加128万元。

（三）年末结转和结余250.68万元。

主要是项目已经招标未进行验收以及项目质保金未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少235.56万元，降低48.45%，主要原因：上年国家级营地项目结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出999.88万元，其中：基本支出576.98万元，项目支出422.89万元。与上年相比，财政拨款支出减少34.37万元，降低3.32%，主要原因：一是项目支出减少172.25万元；二是基本支出增加137.88万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的99.04%，其中：基本支出完成年初预算的98.98%，项目完成年初预算的99.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出999.88万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出898.47万元，占89.86%；社会保障和就业支出49.94万元，占4.99%；卫生健康支出19.92万元，占1.99%；住房保障支出31.54万元，占3.15%。

1. 教育支出898.47万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）490.58万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算预留。

（2）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）364.5万元，主要是还大汉工程款、基地运营费等支出，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.99万元，主要是本单位职工养老保险支出，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算预留。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.16万元，主要是本单位职工医疗保险支出，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算预留。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.54万元，主要是本单位职工住房公积金支出，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算预留。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此类资金预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此类资金预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

无此类资金预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出576.98万元，其中：人员经费474.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、退休费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费102.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位非机关单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额479.42万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出479.42万元。授予中小微企业合同金额479.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，盘锦市中小学综合素质教育中心（盘锦市示范性综合实践基地）房屋面积22291平方米，属在建工程，其中：办公用房面积337平方米，业务用房面积16930平方米，生活用房面积5024平方米。

共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。2020年度没有开展此项工作。

2.部门评价情况。2020年度主管局没有对我单位组织部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 盘锦市中小学综合素质教育中心2020年度决算表

下载：盘锦市中小学综合素质教育中心2020年度决算表.pdf