当前位置：
盘锦市机关幼儿园2021年度决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责和机构设置情况
二、 单位决算单位构成
第二部分 2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责和机构设置情况
1.1主要职责
认真贯彻《中华人民共和国教育法》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，根据幼儿身体发展特点，培养良好的兴趣爱好和学习品质，做好保育、教育工作，促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展。
1.2机构设置
我园隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”
根据本单位主要职责，内设机构如下：
（1）办公室：负责对外工作联络衔接，对内综合协调，公文处理，会议活动组织。
（2）安全办公室：负责幼儿园的全面安全工作。
（3）教科研办公室：负责教育教学管理、各项主题活动组织实施，科研课题申报研究、教师的技能培训等工作。
（4）财务室：负责幼儿园日常财务核算，确保幼儿园资金正常运转，为教育教学服务。
二、单位决算单位构成
纳入盘锦市机关幼儿园2021年度决算编制范围的二级预算单位包括：
无……
第二部分 2021年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1011.11万元，包括：
1.财政拨款收入1008.81万元，占收入总计的99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入1008.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入2.30万元，占收入总计的0.2%。主要是利息和足球基金等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加37.92万元，增长（降低）3.41%，主要原因：新入职7名教师。
（二）支出总计1042.12万元，包括：
1.基本支出816.46万元，占支出总计的78.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出737.27万元，对个人和家庭的补助支出12.26万元，商品和服务支出245.04万元。
2.项目支出225.65万元，占支出总计的21.65%。主要包括园所维修、幼儿保教材料等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少17.51万元，降低1.68%，主要原因：疫情原因，项目资金减少。
（三）年末结转和结余45.03万元。
主要是园所日常维修及幼儿环创项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少52.65万元，降低53.90%，主要原因：一是其他应付款减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1014.09万元，其中：基本支出749.53万元，项目支出62.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加85.92万元，增长8.4%，主要原因：新入职7名职工。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出928.17万元，按支出功能分类科目分，包括：普通教育：734.97万元；社会保障支出110.56，卫生健康支出：32.02；住房保障支出：50.61万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。其中：公务用车购置费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出812.53万元，其中：人员经费749.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费62.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市机关幼儿园为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，
1.房屋情况：单位房屋面积4,865.00平方米，价值672.49万元，其中：办公用房面积4865.00平方米，价值672.49万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。
2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金845.09万元，自评得分85分；2021年度无特定目标类项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
