目    录

第一部分   单位概况

一、   主要职责和机构设置情况

二、   部门决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责和机构设置情况

主要职责：负责小学义务教育工作

人员编制：34名

人员编制结构：管理人员编制4名，专业技术人员编制30名

领导职数：校长职数1名、副校长职数2名。

盘锦市辽东湾实验小学为盘锦市教育局所属的二级单位。

二、决算单位构成

纳入盘锦市辽东湾实验小学2021年单位决算编制范围的单位包括：

1.盘锦市辽东湾实验小学

第二部分 2021年度盘锦市辽东湾实验小学决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

数据来源为部门决算Z01表，全口径收支余

（一）收入总计694.36万元，包括：

1.财政拨款收入694.1万元，占收入总计的99.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入694.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有这方面收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有这方面收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有这方面收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有这方面收入。

6.其他收入0.25万元，占收入总计的0%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是没有这方面等。

8.上年结转和结余13.26万元，占收入总计的2%。主要是专项拨款等。

与上年相比，今年收入减少116.97万元，减少14.42%，主要原因：一是专项拨款增加。

（二）支出总计705.21万元，包括：

1.基本支出614.39万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出507.62万元，对个人和家庭的补助支出0.88万元，商品和服务支出105.7万元，资本性支出0.19万元。

2.项目支出90.82万元，占支出总计的13%。主要包括其他交通费用、劳务费、维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括没有这方面等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括没有这方面等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括没有这方面等业务支出。

与上年相比，今年支出减少90.96万元，减少11.43%，主要原因：一是项目支出减少。

（三）年末结转和结余2.41万元。

主要是以前年度未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）7.83万元，（降低）76.44%，主要原因：一是支出增加，结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

数据来源为部门决算Z01-1表

2021年度财政拨款支出694.59万元，其中：基本支出614.34万元，项目支出80.25万元。与上年相比，财政拨款支出（增加）10.89万元，增长（降低）1%，主要原因：一是人员经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

数据来源为部门决算Z07表

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出694.59万元，按支出功能分类科目分，包括：  小学教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金

 1、普通教育 568.84万元，主要是人员经费、日常

公用经费等支出，完成年初预算的100%。

     2、教育费附加安排的支出24.45万元，主要是维修方面的支出，完成年初预算的100%。

  3、社会保障和就业支出48.71万元。主要用于养老保险和职业年金、离退休方面的支出。

其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出   44.17万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元，完成年初预算的100%.。

（3）事业单位离退休支出0.27万元，完成年初预算的100%。

4、其他社会保障和就业支出1.43万元，主要用于在职职工的失业保险支出。完成年初预算的100%。

  5、卫生健康支出20.99万元，主要用于在职职工的医疗保险和工伤保险支出。

其中：（1）事业单位医疗支出20.2万元，完成年初预算的100%。

（2）其他行政事业单位医疗支出0.79万元，完成年初预算的94%。

  5、住房公积金支出31.58万元，主要用于在职职工的公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

数据来源为部门决算Z09表

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

数据来源为部门决算Z11表

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

数据来源为部门决算F03表

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2021年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有公务用车。比上年（增加）0万元，（增长）0%，主要是没有公务用车原因。

其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

数据来源为部门决算Z01-1表（支出部分）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出614.34万元，其中：人员经费508.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费105.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

数据来源为部门决算F03表

 

盘锦市辽东湾实验小学为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

数据来源为部门决算F03表

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

数据来源为部门决算F01表、F03表

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金436.21万元，自评得分96分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

（2）重点项目评价情况。我（单位）无重点评价绩效项目。2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

我单位无特定目标类项目绩效自评。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

18.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他的教育附加支出。

    19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他的教育支出。    

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映的是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 

第四部分 2021年度部门决算表

 

详见：《辽宁省盘锦市辽东湾实验小学2021年度部门决算表》