目    录

 

第一部分    单位概况

一、   主要职责和机构设置情况

二、   单位决算单位构成

第二部分    2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、 主要职责和机构设置情况

1、  机构名称：盘锦市辽东湾实验高级中学（辽宁省实验中学辽东湾分校）

2、  机构设置：市教育局所属事业单位

3、  机构规格：正县级

4、  经费渠道：全额拨款

5、  主要职责：负责高中学历水平教育工作

6、  人员编制：340

7、  内设机构:

8、  市辽东湾示意高级中学（辽宁省实验中学辽东湾分校）设3个内设机构：

9、  办公室：负责对外工作联络衔接、对内综合协调、督查办公，公文处理、岗位、职称政策落实、会议活动组织、信息宣传处理、车辆安排、档案管理、总务、基建、校产管理、卫生等综合服务工作。

10、 政教处：负责班主任、政教人员、学生干部三支队伍建设、搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。

11、 教务处：负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理。

12、 领导职数：校长1名、书记职数1名、副校长职数3名，内设主任职数3名、副主任职数3名。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5237.1万元，包括：

1.财政拨款收入4658.9万元，占收入总计的88.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入4658.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入577.29万元，占收入总计的11.02%。主要是学生住宿费、学费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。0

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.9万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余454.6万元，占收入总计的8.68%。主要是当年采购项目未支付产生的结转。

与上年相比，今年收入减少795.28万元，降低13.18%，主要原因：财政拨款减少所致。

（二）支出总计5470.04万元，包括：

1.基本支出4547.03万元，占支出总计的83.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4040.11万元，对个人和家庭的补助支出5.17万元，商品和服务支出471.74万元。

2.项目支出923.01万元，占支出总计的16.87%。其中：商品和服务支出704.54万元，对个人和家庭的补助37.6万元，资本性支出180.86万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加减少212.42万元，增长4.04%，主要原因：上年结转的采购项目本年支付。

（三）年末结转和结余221.66万元。

主要是当年预算项目未完成款项未支付形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少553.1万元，降低71.38%，主要原因：当年预算项目总体按计划完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出4910.87万元，其中：基本支出4393.98万元，项目支出516.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加486.46万元，增长10.99%，主要原因：一是人员经费增加；二是当年进行校园防水及维修项目。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的4033.71%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的91.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4910.87万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出4078.23万元，占83.07%，社会保障和就业支出411.49万元，占8.37%，卫生健康支出160.48万元，占3.26%，住房保障支出260.65万元，占5.3%。

1.一般公共预算支出4910.87万元，具体包括：

（1）教育支出普通教育高中教育支出3813.09万元，主要是在职人员工资及保障教育教学顺利开展而发生的费用支出。

（2）教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出261.96万元，主要是校园楼顶防水及维修工程而发生的费用支出。

（3）行政事业单位养老支出事业单位离退休支出0.3万元，主要是支付退休人员经费而发生的；行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出366.33万元，主要是在职人员基本养老保险费用支出；行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出33.47万，主要是离职人员职业年金缴费支出。

（4）其他社会保障和就业支出11.35万元，主要是支付在职人员保险。

（5）其他行政事业单位医疗支出、事业单位医疗支出160.48万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出。

（6）住房公积金住房保障支出260.65万元，住房公积金主要是反映缴纳在职人员住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4393.98万元，其中：人员经费4043.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费350.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额635.96万元，其中：政府采购货物支出129.6万元，政府采购工程支出506.36万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额635.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.37%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.62%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，单位房屋面积95302平方米，其中：办公用房面积2817平方米；业务用房面积66336.62平方米；其他（不含构筑物）面积26148.38平方米，因尚未办理工程竣工结算，因此暂无房屋价值。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金4033.71万元，对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

（2）重点项目评价情况。我单位组织对人员类，其他运转类、公用经费类项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金4033.71万元。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。

18. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他的教育附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他的教育支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映的是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 2021年度单位决算表

 

详见：《辽东湾高中2021年度单位决算公开表》