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第一部分    盘锦市第二高级中学概况

一、   主要职责和机构设置情况

二、   决算单位构成

第二部分    2021年度盘锦市第二高级中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度盘锦市第二高级中学决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市第二高级中学概况

 

一、主要职责和机构设置情况

（一）主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

学校的办学宗旨是为学生的终身发展奠基,为教师的专业发展服务,为学校的持续发展铺路。学校的办学目标是营造清新的校园文化，构建和谐的师生关系，彰显独特的人文关怀，创造优异的教育质量，校以育人为本、师以敬业为乐、生以成才为志。

(二)机构情况：我校隶属于盘锦市教育局，是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。

根据本单位主要职责，内设机构如下：

（1）办公室：负责对外工作联络衔接、对内综合协调、督查督办,公文处理、岗位、职称政策落实、会议活动组织、信息宣传处理、车辆安排、档案管理、总务、基建、校产管理

等综合服务工作。

(2)学生成长中心:负责班主任、政教人员、学生干部三支队伍建设,搞好学生思想道德教育,落实精细的学校管理,抓好各项常规管理,保持良好的教育秩序

（3）教师发展中心:负责学校教学运行、教学管理、教学研究教学质量监控管理。

二、决算单位构成

纳入盘锦市第二高级中学2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

盘锦市第二高级中学本级

第二部分 2021年度盘锦市第二高级中学决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3077.93万元，包括：

1.财政拨款收入2583.41万元，占收入总计的83.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入2583.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入307.01万元，占收入总计的9.97%。主要是学费、住宿费收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.92万元，占收入总计的0.03%。主要是利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余186.59万元，占收入总计的6.07%。主要是主要是篮排足球场地维修改造项目等。

与上年相比，今年收入增加59.32万元，增长1.97%，主要原因：人员工资及待遇增加。

（二）支出总计3026.29万元，包括：

1.基本支出2608.40万元，占支出总计的86.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2336.56万元，对个人和家庭的补助支出58.50万元，商品和服务支出211.48万元，资本性支出1.86万元。

2.项目支出417.89万元，占支出总计的13.81%。主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加223.42万元，增长7.97%，主要原因：一是人员工资及待遇支出；二是篮排足球场地维修改造项目支出。

（三）年末结转和结余51.64万元。

主要是基础教育专项资金项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少164.1万元，降低76.06%，主要原因：结算篮排足球场地维修改造项目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2697.43万元，其中：基本支出2484.84万元，项目支出212.59万元。与上年相比，财政拨款支出增加89.83万元，增长3.44%，主要原因：人员工资及待遇。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的127.44%，其中：基本支出完成年初预算的122.94%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2697.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2697.43万元，占100%。

1.一般公共服务支出2697.43万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）2697.43万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的127.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员工资及待遇。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。较上年比增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2484.84万元，其中：人员经费2383.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费101.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额57.05万元，其中：政府采购货物支出57.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额57.05万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：盘锦市第二高级中学房屋面积17011平方米，价值651.70万元，其中：办公用房面积1,500.00平方米，价值30.00万元；业务用房面积8,753.00平方米，价值386.30万元；其他（不含构筑物）面积6,758.00平方米，价值235.4万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金2237.98万元，自评得分95分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金38.65万元，自评平均得分98分。

（2）重点项目评价情况。我单位组织对“0”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

2.决算中特定目标类项目绩效自评结果。

（1）“学生资助”特定目标类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为39.22万元，执行数为38.65万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是助学金和免学费资助政策按规定落实;二是满足家庭经济困难学生基本学生生活需求。发现的主要问题及原因：一是对于新高一的资助审核问题。下一步改进措施：一是严格审核;二是及时审核。

（2）“学生资助项目”特定目标类项目自评综述：（1）根据上述项目完成情况，2021年普通高中国家助学金及免学费项目年度绩效评价自评结论为：优秀。

（2）将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

  

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 2021年度盘锦市第二高级中学决算表

 

详见：《盘锦市第二高级中学2021年度决算公开表》